Отчет о движении денежных средств (TTM)
Momentum Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 221 | 169 | 141 | 125 | 144 | 135 | 185 | 201 | 229 | 260 | 263 | 281 | 315 | 323 | 354 | 342 |
| Изменять (%) | -23,64 | -16,57 | -11,35 | 15,20 | -6,25 | 37,04 | 8,65 | 13,93 | 13,54 | 1,15 | 6,84 | 12,10 | 2,54 | 9,60 | -3,39 | |
| % от денежного потока | 145,61 | -225,33 | -97,92 | -57,87 | -69,57 | -254,72 | -637,93 | 591,18 | 1 090,48 | 866,67 | 3 287,50 | 597,87 | 954,55 | -1 615,00 | 804,55 | 1 800,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -125 | -46 | -47 | -55 | -105 | -123 | -361 | -410 | -436 | -437 | -255 | -199 | -116 | -234 | -250 |
| Изменять (%) | 1 239,29 | -63,20 | 2,17 | 17,02 | 90,91 | 17,14 | 193,50 | 13,57 | 6,34 | 0,23 | -41,65 | -21,96 | -41,71 | 101,72 | 6,84 | |
| % от денежного потока | -6,14 | 166,67 | 31,94 | 21,76 | 26,57 | 198,11 | 424,14 | -1 061,76 | -1 952,38 | -1 453,33 | -5 462,50 | -542,55 | -603,03 | 580,00 | -531,82 | -1 315,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | -119 | -239 | -294 | -296 | -83 | -91 | 193 | 202 | 206 | 180 | 22 | -83 | -227 | -73 | -73 |
| Изменять (%) | 98,33 | 100,84 | 23,01 | 0,68 | -71,96 | 9,64 | -312,09 | 4,66 | 1,98 | -12,62 | -87,78 | -477,27 | 173,49 | -67,84 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -39,47 | 158,67 | 165,97 | 136,11 | 143,00 | 156,60 | 313,79 | 567,65 | 961,90 | 686,67 | 2 250,00 | 46,81 | -251,52 | 1 135,00 | -165,91 | -384,21 |
| Денежный поток | 152 | -75 | -144 | -216 | -207 | -53 | -29 | 34 | 21 | 30 | 8 | 47 | 33 | -20 | 44 | 19 |
| Изменять (%) | -149,34 | 92,00 | 50,00 | -4,17 | -74,40 | -45,28 | -217,24 | -38,24 | 42,86 | -73,33 | 487,50 | -29,79 | -160,61 | -320,00 | -56,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
